> 韶關(guān)城投集團作為城市開發(fā)建設(shè)運營主體，重點服務(wù)于韶關(guān)新區(qū)城市建設(shè)工作，近年來，集團堅持強化資金保障，提升服務(wù)效能，年均資金支付金額超10億元，資金計劃執(zhí)行率高達96%，全年資金支付零出錯，有力保障了事關(guān)城市建設(shè)、民生發(fā)展的重點工程順利建設(shè)。
一、強化項目建設(shè)資金保障，為項目建設(shè)保駕護航。
城投集團在建項目既有財政投資的市政工程項目，也有自營性項目，因項目性質(zhì)的不同，需根據(jù)資金使用類型向項目的歸口部門申請專用資金。為保障項目建設(shè)資金，集團計劃財務(wù)部積極與新區(qū)管委會、市土儲中心、市財政局等主管部門對接溝通，按照項目資金類型和輕重緩急，合理安排項目建設(shè)資金來源，提前籌備資金，有效解決項目建設(shè)以及還本付息的資金缺口問題，確保了重點項目建設(shè)順利推進。
二、規(guī)范資金支付計劃編制，發(fā)揮資金使用效益。
為充分發(fā)揮資金使用效益，集團堅決落實“過緊日子”要求，精打細算，減少不必要的支出。在月度資金計劃編制方面，集團各部門及下屬公司每月初根據(jù)工作實際報送資金支付計劃，由計劃財務(wù)部匯總編制成集團月度資金計劃并提交集團班子會審議，經(jīng)集團班子會審議通過后的資金計劃方可予以安排資金支付。在資金支付計劃執(zhí)行方面，集團月度資金計劃確定后，分批次向韶關(guān)新區(qū)管委會申請撥付資金，資金到位后計劃財務(wù)部在1-2個工作日內(nèi)便完成資金支付，加快了資金支付進度，提高了資金使用效率。同時，集團嚴格對各項資金使用情況進行跟蹤監(jiān)督，2020年1-8月集團各部門及下屬子公司月度平均資金計劃執(zhí)行比率高達97.26%。
三、加強資金使用管理，防范資金風險。
為加強集團資金的使用和管理，降低財政性資金使用風險，計劃財務(wù)部不斷強化資金管理政策知識學習，完善資金管理制度，先后組織財務(wù)人員學習了《韶關(guān)市市屬國有企業(yè)大額財政性資金管理暫行辦法》，制定下發(fā)《韶關(guān)城投集團大額財政性資金管理細則》，并定期開展集團資金使用管理自查，保障了資金使用規(guī)范化管理，降低了資金支付風險。同時，根據(jù)集團建設(shè)項目陸續(xù)竣工驗收的實際情況，計劃財務(wù)部未雨綢繆，主動與各項目施工單位進行對賬，及時做好資金臺賬管理工作，防范審計風險，促進集團持續(xù)有序健康發(fā)展。
通訊員：陳代超
撰 稿：黃卓楠
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